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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | 13 000.00 | 52 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425.00 | 53.00 | 372.00 | 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 864.00 | 16 783.00 | 21 081.00 | 37 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 869.00 | 29 836.00 | 75 033.00 | 104 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
072 Créances – Autres | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
084 Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
110 Total général Actif | 119 940.00 | 29 836.00 | 90 104.00 | 119 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 451.00 | 98 799.00 | | 72 451.00 |
230 Autres produits | 1 808.00 | 4 702.00 | | 1 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 259.00 | 103 501.00 | | 74 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 636.00 | 25 086.00 | | 19 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 829.00 | -536.00 | | 829.00 |
242 Autres charges externes. | 27 560.00 | 33 019.00 | | 27 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 3 325.00 | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 11 800.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 3 465.00 | 6 993.00 | | 3 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 015.00 | 7 205.00 | | 7 015.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
262 Autres charges | 601.00 | 603.00 | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 698.00 | 87 495.00 | | 90 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 439.00 | 16 006.00 | | -16 439.00 |
290 Produits exceptionnels | | 33.00 | | |
294 Charges financières | 1 542.00 | 1 776.00 | | 1 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 126.00 | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 538.00 | 14 137.00 | | -18 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 425.00 | | | 425.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 290.00 | | | 290.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -290.00 | | | -290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |