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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 456 129.00 | 345 997.00 | 110 132.00 | 456 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 096.00 | 22 828.00 | 269.00 | 23 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 342.00 | 170 845.00 | 23 497.00 | 194 342.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 336.00 | 539 669.00 | 177 667.00 | 717 336.00 |
BT Marchandises | 319 560.00 | 3 028.00 | 316 532.00 | 319 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
BZ Autres créances | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
CF Disponibilités | 174 535.00 | | 174 535.00 | 174 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 330.00 | 3 028.00 | 683 301.00 | 686 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 666.00 | 542 697.00 | 860 968.00 | 1 403 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 795.00 | 6 968.00 | | 13 795.00 |
DG Autres réserves | 182 097.00 | 72 384.00 | | 182 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 922.00 | 136 539.00 | | 118 922.00 |
DL TOTAL (I) | 464 814.00 | 365 892.00 | | 464 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 445.00 | 159 649.00 | | 52 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 563.00 | 244 430.00 | | 235 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 754.00 | 107 194.00 | | 92 754.00 |
EA Autres dettes | 10 871.00 | 9 361.00 | | 10 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 154.00 | 520 634.00 | | 396 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 968.00 | 886 526.00 | | 860 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 849 485.00 | | 2 849 485.00 | 2 849 485.00 |
FG Production vendue services | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 622.00 | | 2 874 622.00 | 2 874 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 776.00 | 4 991.00 | | 4 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 935.00 | 4 991.00 | | 4 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 282.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 282.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 744.00 | 4 709.00 | | 4 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 104.00 | 54 667.00 | | 43 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 170.00 | 2 618 067.00 | | 2 917 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 247.00 | 2 481 528.00 | | 2 798 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 922.00 | 136 539.00 | | 118 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 071.00 | | 3 649.00 | 716 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 717 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | 673 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 302.00 | | 3 649.00 | 672 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 302.00 | 69 680.00 | 1 312.00 | 471 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 302.00 | 69 680.00 | 1 312.00 | 471 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 917.00 | 3 028.00 | 2 917.00 | 2 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917.00 | 3 028.00 | 2 917.00 | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | 3 028.00 | 2 917.00 | 2 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 028.00 | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 563.00 | 235 563.00 | | 235 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
UX Autres créances clients | 82 090.00 | 82 090.00 | | 82 090.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VP Divers | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 003.00 | 192 234.00 | 43 769.00 | 236 003.00 |
VW T.V.A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 154.00 | 396 154.00 | | 396 154.00 |