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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 754.00 | | 1 173 754.00 | 1 173 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 365 111.00 | | 365 111.00 | 365 111.00 |
CF Disponibilités | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 288.00 | | 375 288.00 | 375 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 041.00 | | 1 549 041.00 | 1 549 041.00 |
CU Autres participations | 1 173 754.00 | | 1 173 754.00 | 1 173 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 019.00 | 48 748.00 | | 75 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 387.00 | 26 271.00 | | 33 387.00 |
DK Provisions réglementées | 115 038.00 | 107 577.00 | | 115 038.00 |
DL TOTAL (I) | 333 444.00 | 292 596.00 | | 333 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 091.00 | 966 562.00 | | 859 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 659.00 | 316 553.00 | | 353 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 150.00 | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540.00 | 10 635.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 597.00 | 1 293 900.00 | | 1 215 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 041.00 | 1 586 496.00 | | 1 549 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 728.00 | 399 646.00 | | 471 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 461.00 | 16 526.00 | | 7 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461.00 | 16 526.00 | | 7 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 461.00 | -16 526.00 | | -7 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | 4 636.00 | | 6 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 136.00 | 76 551.00 | | 74 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 749.00 | 50 280.00 | | 40 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 387.00 | 26 271.00 | | 33 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 754.00 | | | 1 173 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 754.00 | | | 1 173 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 107 577.00 | 7 461.00 | | 107 577.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 577.00 | 7 461.00 | | 107 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 577.00 | 7 461.00 | | 107 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 365 060.00 | 365 060.00 | | 365 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 858.00 | 108 990.00 | 460 252.00 | 852 858.00 |
VI Groupe et associés | 353 659.00 | 353 659.00 | | 353 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 664.00 | | | 106 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 111.00 | 368 111.00 | | 368 111.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 597.00 | 471 728.00 | 460 252.00 | 1 215 597.00 |