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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 607.00 | 30.00 | 8 577.00 | 8 607.00 |
BT Marchandises | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BZ Autres créances | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 070.00 | | 55 070.00 | 55 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 676.00 | 30.00 | 63 646.00 | 63 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 023.00 | -58 937.00 | | -140 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 234.00 | -81 086.00 | | -67 234.00 |
DL TOTAL (I) | -197 257.00 | -130 023.00 | | -197 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 391.00 | 59 062.00 | | 49 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 757.00 | 40 436.00 | | 194 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 6 378.00 | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 059.00 | 4 825.00 | | 7 059.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 81 262.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 904.00 | 191 962.00 | | 260 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 646.00 | 61 939.00 | | 63 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 904.00 | 182 304.00 | | 260 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
FG Production vendue services | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 885.00 | | 78 885.00 | 78 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 474.00 | 82 431.00 | | 79 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 708.00 | 163 517.00 | | 146 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 234.00 | -81 086.00 | | -67 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VI Groupe et associés | 194 757.00 | 194 757.00 | | 194 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VP Divers | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 904.00 | 260 904.00 | | 260 904.00 |