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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 158 065.00 | | 158 065.00 | 158 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 776.00 | | 170 776.00 | 170 776.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 153 076.00 | | 153 076.00 | 153 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 076.00 | | 153 076.00 | 153 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 853.00 | | 323 853.00 | 323 853.00 |
CU Autres participations | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 274.00 | 36 040.00 | | 36 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 918.00 | 233.00 | | -1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 35 456.00 | 37 374.00 | | 35 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 200.00 | 132 200.00 | | 282 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 3 058.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 397.00 | 135 258.00 | | 288 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 853.00 | 172 632.00 | | 323 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 397.00 | 135 258.00 | | 288 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | -1 445.00 | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951.00 | 2 869.00 | | 3 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869.00 | 2 635.00 | | 5 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 918.00 | 233.00 | | -1 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 576.00 | | 21 200.00 | 149 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 576.00 | | 21 200.00 | 149 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 100.00 | 282 100.00 | | 282 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 065.00 | | 158 065.00 | 158 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 080.00 | | 158 080.00 | 158 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 397.00 | 288 397.00 | | 288 397.00 |