| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 573.00 | 119 560.00 | 22 013.00 | 141 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 378.00 | 106 222.00 | 116 156.00 | 222 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 610.00 | 225 782.00 | 363 828.00 | 589 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BT Marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
BZ Autres créances | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
CF Disponibilités | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 318.00 | | 219 318.00 | 219 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 928.00 | 225 782.00 | 583 146.00 | 808 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 583.00 | 162 556.00 | | 188 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 428.00 | 26 027.00 | | 26 428.00 |
DL TOTAL (I) | 231 511.00 | 205 083.00 | | 231 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 548.00 | 242 090.00 | | 214 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 3 331.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 288.00 | 45 984.00 | | 80 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 133.00 | 63 915.00 | | 55 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 635.00 | 355 319.00 | | 351 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 146.00 | 560 402.00 | | 583 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 696.00 | | | 171 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 480.00 | | 32 079.00 | 558 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 589 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 363 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 822.00 | | 32 079.00 | 332 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 712.00 | 21 850.00 | 780.00 | 204 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 712.00 | 21 850.00 | 780.00 | 204 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 61 793.00 | 61 798.00 | | 61 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 548.00 | 34 609.00 | 178 475.00 | 214 548.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 990.00 | 160 332.00 | 5 659.00 | 165 990.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 635.00 | 171 696.00 | 178 475.00 | 351 635.00 |