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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 7.00 | 492.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 119.00 | 2 617.00 | 8 502.00 | 11 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 169.00 | 2 625.00 | 35 545.00 | 38 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BZ Autres créances | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 858.00 | | 350 858.00 | 350 858.00 |
CF Disponibilités | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 730.00 | | 576 730.00 | 576 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 899.00 | 2 625.00 | 612 275.00 | 614 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 60 706.00 | 101 624.00 | | 60 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 695.00 | 34 182.00 | | 125 695.00 |
DL TOTAL (I) | 196 701.00 | 146 006.00 | | 196 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 850.00 | 293 198.00 | | 228 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 741.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 558.00 | 64 108.00 | | 70 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 531.00 | 34 137.00 | | 108 531.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 9 133.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 574.00 | 401 317.00 | | 415 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 275.00 | 547 323.00 | | 612 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 574.00 | 172 541.00 | | 415 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 108.00 | | 37 864.00 | 14 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 26 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 802.00 | 38 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 202.00 | 11 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 308.00 | | 5 013.00 | 9 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 32 351.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809.00 | 2 017.00 | 3 202.00 | 3 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | 2 010.00 | 3 202.00 | 3 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VB T. V. A. | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 850.00 | 228 850.00 | | 228 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 117.00 | 129 117.00 | | 129 117.00 |
VW T.V.A. | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 574.00 | 415 574.00 | | 415 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |