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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
BT Marchandises | 391 652.00 | | 391 652.00 | 391 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 048.00 | | 478 048.00 | 478 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 473.00 | 8 424.00 | 478 048.00 | 486 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 504.00 | 44 817.00 | | 6 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865.00 | -38 312.00 | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 15 870.00 | 12 005.00 | | 15 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 631.00 | 235 004.00 | | 327 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 248.00 | 56 386.00 | | 80 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173.00 | 1 386.00 | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 28 125.00 | 80 000.00 | | 28 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 178.00 | 397 776.00 | | 462 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 048.00 | 409 781.00 | | 478 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 178.00 | | | 437 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 624.00 | | 315 624.00 | 315 624.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 124.00 | | 320 124.00 | 320 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 417.00 | 217 711.00 | | 345 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 552.00 | 256 023.00 | | 341 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 865.00 | -38 312.00 | | 3 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514.00 | 3 911.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | 3 911.00 | | 4 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 757.00 | 355 757.00 | | 355 757.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 179.00 | 437 179.00 | | 437 179.00 |