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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 612.00 | 3 933.00 | 6 679.00 | 10 612.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 082.00 | 3 933.00 | 258 149.00 | 262 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
072 Créances – Autres | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
084 Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
110 Total général Actif | 275 497.00 | 3 933.00 | 271 563.00 | 275 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 464.00 | 92 815.00 | | 100 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
230 Autres produits | 2 286.00 | 1 923.00 | | 2 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 756.00 | 95 744.00 | | 103 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 444.00 | 7 324.00 | | 9 444.00 |
242 Autres charges externes. | 31 892.00 | 24 004.00 | | 31 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 1 081.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 485.00 | 24 991.00 | | 24 485.00 |
252 Charges sociales | 7 834.00 | 7 669.00 | | 7 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 870.00 | 10 091.00 | | 4 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 543.00 | 75 160.00 | | 79 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 212.00 | 20 584.00 | | 24 212.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 3 194.00 | 3 843.00 | | 3 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 742.00 | 743.00 | | 14 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 314.00 | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 523.00 | 13 688.00 | | 12 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 102.00 | | | 298 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 537.00 | | | 6 537.00 |