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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 881.00 | 28 308.00 | 20 573.00 | 48 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 087.00 | 43 222.00 | 48 865.00 | 92 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 519.00 | | 85 519.00 | 85 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 606.00 | 43 222.00 | 134 384.00 | 177 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
EA Autres dettes | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 384.00 | | | 134 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 397.00 | | 171 397.00 | 171 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 397.00 | | 171 397.00 | 171 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 660.00 | | | 197 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 295.00 | | | 194 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 914.00 | | | 914.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 312.00 | | 1 775.00 | 90 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 315.00 | | 1 647.00 | 48 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | 128.00 | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 967.00 | 5 255.00 | | 37 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 134.00 | 5 255.00 | | 24 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VC Groupe et associés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 520.00 | 27 228.00 | 5 292.00 | 32 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 417.00 | 12 417.00 | 59 000.00 | 71 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
ST Autres comptes | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
YT Sous‐traitance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |