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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 373 202.00 | | 1 373 202.00 | 1 373 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 373 202.00 | | 1 373 202.00 | 1 373 202.00 |
072 Créances – Autres | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
110 Total général Actif | 1 419 237.00 | | 1 419 237.00 | 1 419 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 579.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 416.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 52 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -481 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 048 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 214 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 419 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 217 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 250.00 | 1 775.00 | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 467.00 | 1 775.00 | | 1 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 467.00 | -1 775.00 | | -1 467.00 |
280 Produits financiers | 35 898.00 | 34 190.00 | | 35 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | 852.00 | | 1 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 714.00 | 31 562.00 | | 32 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 217 207.00 | | | 1 217 207.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 995.00 | | | 155 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 217 207.00 | | | 1 217 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16.00 | | | 16.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16.00 | | | 16.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20.00 | | | 20.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4.00 | | | 4.00 |