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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 179 310.00 | | 179 310.00 | 179 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 758.00 | | 191 758.00 | 191 758.00 |
CU Autres participations | 179 310.00 | | 179 310.00 | 179 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | 388.00 | | 631.00 |
DH Report à nouveau | 11 994.00 | 7 360.00 | | 11 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 196.00 | 4 879.00 | | 15 196.00 |
DL TOTAL (I) | 37 821.00 | 22 626.00 | | 37 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 346.00 | 46 466.00 | | 121 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 751.00 | 1 711.00 | | 5 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 480.00 | | 11 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988.00 | 13 156.00 | | 2 988.00 |
EA Autres dettes | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 937.00 | 61 814.00 | | 153 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 758.00 | 84 440.00 | | 191 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 814.00 | 61 814.00 | | 55 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 715.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 658.00 | 56 123.00 | | 68 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 463.00 | 51 245.00 | | 53 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 195.00 | 4 879.00 | | 15 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 000.00 | | 107 310.00 | 72 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 127.00 | 175 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 127.00 | 175 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | 107 310.00 | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -4 127.00 | -4 127.00 | | -4 127.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 383.00 | 22 260.00 | 78 269.00 | 120 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 007.00 | 50 884.00 | 78 269.00 | 149 007.00 |