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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 549 303.00 | | 549 303.00 | 549 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 303.00 | | 749 303.00 | 749 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 303.00 | | 1 149 303.00 | 1 149 303.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 945 852.00 | 847 667.00 | | 945 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 223.00 | 98 186.00 | | 200 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 176.00 | 946 952.00 | | 1 147 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 247.00 | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831.00 | 575.00 | | 1 831.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127.00 | 876.00 | | 2 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 303.00 | 947 829.00 | | 1 149 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127.00 | 876.00 | | 2 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 575.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 222.00 | 99 920.00 | | 203 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999.00 | 1 734.00 | | 2 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 223.00 | 98 186.00 | | 200 223.00 |