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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 140.00 | 625.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 066.00 | 256 770.00 | 38 295.00 | 295 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 626.00 | 256 910.00 | 66 715.00 | 323 626.00 |
BT Marchandises | 419 001.00 | | 419 001.00 | 419 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BZ Autres créances | 122 071.00 | | 122 071.00 | 122 071.00 |
CF Disponibilités | 342 979.00 | | 342 979.00 | 342 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 311.00 | | 926 311.00 | 926 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 937.00 | 256 910.00 | 993 027.00 | 1 249 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 533.00 | 100 463.00 | | 149 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 810.00 | 49 069.00 | | 51 810.00 |
DL TOTAL (I) | 210 143.00 | 158 333.00 | | 210 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 968.00 | 255 909.00 | | 220 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 425.00 | 128 213.00 | | 116 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 446.00 | 4 523.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 460.00 | 305 922.00 | | 356 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 212.00 | 50 302.00 | | 55 212.00 |
EA Autres dettes | 32 370.00 | 31 056.00 | | 32 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 883.00 | 775 928.00 | | 782 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 027.00 | 934 261.00 | | 993 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 123.00 | 777 810.00 | | 599 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 367.00 | | 12 259.00 | 311 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 572.00 | | 12 259.00 | 283 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 891.00 | 17 020.00 | | 239 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 891.00 | 17 020.00 | | 239 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 460.00 | 356 460.00 | | 356 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
UX Autres créances clients | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 36 240.00 | 183 760.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 075.00 | 164 330.00 | 27 745.00 | 192 075.00 |
VW T.V.A. | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 437.00 | 597 677.00 | 183 760.00 | 781 437.00 |