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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 311.00 | 128.00 | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 049.00 | 15 157.00 | 891.00 | 16 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 017.00 | 147 928.00 | 28 088.00 | 176 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 666.00 | 169 397.00 | 2 495 269.00 | 2 664 666.00 |
BT Marchandises | 265 174.00 | | 265 174.00 | 265 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
BZ Autres créances | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 780.00 | | 100 780.00 | 100 780.00 |
CF Disponibilités | 374 520.00 | | 374 520.00 | 374 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 475.00 | | 830 475.00 | 830 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 142.00 | 169 397.00 | 3 325 745.00 | 3 495 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 953.00 | | | 1 120 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 248.00 | | | 278 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 202.00 | | | 1 839 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 995.00 | | | 1 009 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 015.00 | | | 173 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 459.00 | | | 204 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 543.00 | | | 1 486 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 745.00 | | | 3 325 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 976.00 | | | 689 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 242.00 | | 19 423.00 | 2 645 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 664 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 466 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466 440.00 | | | 2 466 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 642.00 | | 19 423.00 | 172 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 927.00 | 7 470.00 | | 161 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 405.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 020.00 | 7 065.00 | | 156 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 459.00 | 204 459.00 | | 204 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 995.00 | 213 428.00 | 796 566.00 | 1 009 995.00 |
VI Groupe et associés | 173 015.00 | 173 015.00 | | 173 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 052.00 | | | 209 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 543.00 | 689 976.00 | 796 566.00 | 1 486 543.00 |