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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 200 763.00 | 645.00 | 2 200 118.00 | 2 200 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
BZ Autres créances | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
CF Disponibilités | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 155.00 | | 149 155.00 | 149 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 918.00 | 645.00 | 2 349 273.00 | 2 349 918.00 |
CU Autres participations | 2 200 018.00 | | 2 200 018.00 | 2 200 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 009.00 | 1 110 009.00 | | 1 110 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 517.00 | 40 943.00 | | 50 517.00 |
DH Report à nouveau | 875 557.00 | 749 160.00 | | 875 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 084.00 | 191 471.00 | | -26 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 000.00 | 2 091 584.00 | | 2 010 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 815.00 | 1 148.00 | | 181 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 19 743.00 | | 15 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 361.00 | 179 149.00 | | 142 361.00 |
EA Autres dettes | | 101 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 273.00 | 438 743.00 | | 339 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 273.00 | 2 530 327.00 | | 2 349 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 815.00 | | | 181 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 469.00 | 895 294.00 | | 684 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 553.00 | 703 822.00 | | 710 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 084.00 | 191 471.00 | | -26 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 763.00 | | | 2 220 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 200 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 200 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 118.00 | | | 2 220 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 361.00 | 142 361.00 | | 142 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 815.00 | 181 815.00 | | 181 815.00 |
UX Autres créances clients | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 703.00 | | | 137 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 688.00 | 136 688.00 | | 136 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 273.00 | 339 273.00 | | 339 273.00 |