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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 273.00 | | 278 273.00 | 278 273.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 051.00 | | 333 051.00 | 333 051.00 |
CU Autres participations | 173 813.00 | | 173 813.00 | 173 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
DH Report à nouveau | -15 373.00 | -4 761.00 | | -15 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 393.00 | -10 611.00 | | 166 393.00 |
DL TOTAL (I) | 245 719.00 | 79 326.00 | | 245 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 423.00 | 37 729.00 | | 16 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 652.00 | 184 784.00 | | 69 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 360.00 | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 332.00 | 223 970.00 | | 87 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 051.00 | 303 296.00 | | 333 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 939.00 | 207 577.00 | | 70 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 697.00 | | | 164 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 696.00 | 10 611.00 | | -1 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 393.00 | -10 611.00 | | 166 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 273.00 | | | 278 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 460.00 | | | 104 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 813.00 | | | 173 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
UX Autres créances clients | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 409.00 | 16.00 | | 16 409.00 |
VI Groupe et associés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 332.00 | 70 939.00 | | 87 332.00 |