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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 920.00 | 489 092.00 | 800 828.00 | 1 289 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 387.00 | 19 054.00 | 10 334.00 | 29 387.00 |
AX Avances et acomptes | 335 695.00 | | 335 695.00 | 335 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 105.00 | 508 146.00 | 1 146 959.00 | 1 655 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BZ Autres créances | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 414.00 | | 113 414.00 | 113 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 518.00 | 508 146.00 | 1 260 372.00 | 1 768 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 078.00 | | | -15 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 065.00 | | | 249 065.00 |
DL TOTAL (I) | 244 987.00 | | | 244 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 055.00 | | | 696 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 832.00 | | | 255 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 386.00 | | | 1 015 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 372.00 | | | 1 260 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 654.00 | | | 422 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 832.00 | | | 255 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 966.00 | | 229 966.00 | 229 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 966.00 | | 229 966.00 | 229 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 418.00 | | | 471 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 418.00 | | | 471 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 906.00 | | | 136 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 906.00 | | | 136 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 511.00 | | | 334 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 093.00 | | | 711 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 029.00 | | | 462 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 065.00 | | | 249 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 028.00 | | 1 117 852.00 | 1 080 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 775.00 | 1 655 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 775.00 | 1 655 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 926.00 | | 1 117 852.00 | 1 079 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 335 695.00 | | | 335 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 206.00 | 186 034.00 | 399 094.00 | 721 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 206.00 | 186 034.00 | 399 094.00 | 721 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
UX Autres créances clients | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VB T. V. A. | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 055.00 | 134 684.00 | 453 287.00 | 696 055.00 |
VI Groupe et associés | 255 832.00 | 255 832.00 | | 255 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 895.00 | | | 457 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 923.00 | | | 181 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 457.00 | 111 457.00 | | 111 457.00 |
VW T.V.A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 025.00 | 422 654.00 | 453 287.00 | 984 025.00 |