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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 002 755.00 | 493 735.00 | 1 509 020.00 | 2 002 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 505 868.00 | 4 805 757.00 | 15 700 110.00 | 20 505 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 588 623.00 | 5 299 492.00 | 17 289 130.00 | 22 588 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 075.00 | | 286 075.00 | 286 075.00 |
BZ Autres créances | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CF Disponibilités | 171 972.00 | | 171 972.00 | 171 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 053.00 | | 514 053.00 | 514 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 102 675.00 | 5 299 492.00 | 17 803 183.00 | 23 102 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 559 000.00 | 3 559 000.00 | | 3 559 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 836 337.00 | -4 379 909.00 | | -4 836 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 539.00 | -456 427.00 | | -531 539.00 |
DK Provisions réglementées | 3 983 462.00 | 3 567 892.00 | | 3 983 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 586.00 | 2 290 555.00 | | 2 174 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 796 378.00 | 708 669.00 | | 796 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 378.00 | 708 669.00 | | 796 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 725 063.00 | 15 828 044.00 | | 14 725 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 155.00 | 231 797.00 | | 107 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 832 219.00 | 16 061 686.00 | | 14 832 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 803 183.00 | 19 060 910.00 | | 17 803 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 360.00 | 426 554.00 | | 1 390 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 264 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 264 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 940.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 570.00 | 579 150.00 | | 415 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 570.00 | 579 150.00 | | 415 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 570.00 | -579 150.00 | | -415 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 964.00 | 2 607 968.00 | | 2 287 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 503.00 | 3 064 395.00 | | 2 819 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 539.00 | -456 427.00 | | -531 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 552.00 | 1 076 940.00 | 5 299 492.00 | 4 222 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 222 552.00 | 1 076 940.00 | 5 299 492.00 | 4 222 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 567 892.00 | 415 570.00 | | 3 567 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 669.00 | 87 709.00 | | 708 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 276 561.00 | 503 279.00 | | 4 276 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 696 283.00 | 1 254 424.00 | 5 678 533.00 | 14 696 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 155.00 | 107 155.00 | | 107 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 075.00 | 286 075.00 | | 286 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973 873.00 | | | 973 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 081.00 | 342 081.00 | 80 000.00 | 422 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 832 219.00 | 1 390 360.00 | 5 678 533.00 | 14 832 219.00 |