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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 491 227.00 | 2 044 907.00 | 10 446 320.00 | 12 491 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 491 407.00 | 2 044 907.00 | 10 446 500.00 | 12 491 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 437.00 | | 605 437.00 | 605 437.00 |
BZ Autres créances | 80 636.00 | | 80 636.00 | 80 636.00 |
CF Disponibilités | 423 092.00 | | 423 092.00 | 423 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 517.00 | | 1 213 517.00 | 1 213 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 016 497.00 | 2 044 907.00 | 11 971 590.00 | 14 016 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 311 573.00 | | 311 573.00 | 311 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 643.00 | -80 915.00 | | 105 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 942.00 | 187 358.00 | | 232 942.00 |
DL TOTAL (I) | 347 385.00 | 114 443.00 | | 347 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 466.00 | 380 733.00 | | 329 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 466.00 | 380 733.00 | | 329 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 897 682.00 | 8 434 652.00 | | 7 897 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776 996.00 | 3 305 164.00 | | 2 776 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 618.00 | 190 661.00 | | 206 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 416.00 | 21 421.00 | | 32 416.00 |
EA Autres dettes | 381 027.00 | | | 381 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 294 739.00 | 11 951 898.00 | | 11 294 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 971 590.00 | 12 447 073.00 | | 11 971 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 935 489.00 | 844 333.00 | | 9 935 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 776 996.00 | | | 2 776 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 610 341.00 | | 1 610 341.00 | 1 610 341.00 |
FG Production vendue services | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 854.00 | | 1 664 854.00 | 1 664 854.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 029.00 | 45 217.00 | | 85 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 009.00 | 1 804 991.00 | | 1 724 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 067.00 | 1 617 633.00 | | 1 491 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 942.00 | 187 358.00 | | 232 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 491 407.00 | | | 12 491 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 491 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 491 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 491 227.00 | | | 12 491 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 171.00 | 619 736.00 | | 1 425 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 171.00 | 619 736.00 | | 1 425 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 733.00 | 7 888.00 | 59 155.00 | 380 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 733.00 | 7 888.00 | 59 155.00 | 380 733.00 |
UG ‐ Financières | | 7 888.00 | 59 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 776 996.00 | 130 246.00 | | 2 776 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 618.00 | 206 618.00 | | 206 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 027.00 | 381 027.00 | | 381 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 605 437.00 | 605 437.00 | | 605 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 897 682.00 | 608 943.00 | 2 399 233.00 | 7 897 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 271.00 | | | 533 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 631.00 | 761 451.00 | 180.00 | 761 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 294 739.00 | 1 359 250.00 | 2 399 233.00 | 11 294 739.00 |