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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 675 000.00 | | 2 675 000.00 | 2 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 376.00 | 12 199.00 | 2 177.00 | 14 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 196.00 | 257 548.00 | 121 648.00 | 379 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 336.00 | 1 684.00 | 31 652.00 | 33 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 907.00 | 271 431.00 | 2 830 477.00 | 3 101 907.00 |
BT Marchandises | 269 010.00 | | 269 010.00 | 269 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
BZ Autres créances | 66 194.00 | | 66 194.00 | 66 194.00 |
CF Disponibilités | 686 518.00 | | 686 518.00 | 686 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 096.00 | | 1 075 096.00 | 1 075 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 004.00 | 271 431.00 | 3 905 573.00 | 4 177 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 204.00 | 750 944.00 | | 1 089 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 180.00 | 419 260.00 | | 471 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 384.00 | 2 061 204.00 | | 2 451 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 897.00 | 1 292 058.00 | | 1 092 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 300.00 | 20 802.00 | | 22 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 601.00 | 258 061.00 | | 257 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 693.00 | 107 911.00 | | 80 693.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 786.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 189.00 | 1 679 618.00 | | 1 454 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 573.00 | 3 740 822.00 | | 3 905 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 202.00 | 650 663.00 | | 631 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 320.00 | | 86 124.00 | 3 018 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 3 101 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 393 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 000.00 | | | 2 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 984.00 | | 86 124.00 | 309 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 680.00 | 36 604.00 | 2 537.00 | 235 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 680.00 | 36 604.00 | 2 537.00 | 235 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 601.00 | 257 601.00 | | 257 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
UX Autres créances clients | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VC Groupe et associés | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 647.00 | 269 660.00 | 822 987.00 | 1 092 647.00 |
VI Groupe et associés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 107.00 | | | 264 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 905.00 | 152 905.00 | | 152 905.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 189.00 | 631 202.00 | 822 987.00 | 1 454 189.00 |