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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 030.00 | 1 954.00 | 428 076.00 | 430 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BZ Autres créances | 721 976.00 | | 721 976.00 | 721 976.00 |
CF Disponibilités | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 346.00 | | 812 346.00 | 812 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 376.00 | 1 954.00 | 1 240 422.00 | 1 242 376.00 |
CU Autres participations | 425 076.00 | | 425 076.00 | 425 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 882 456.00 | 738 075.00 | | 882 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 923.00 | 144 381.00 | | 62 923.00 |
DK Provisions réglementées | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 265.00 | 1 074 342.00 | | 1 137 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 379.00 | 75 424.00 | | 38 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 215.00 | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 142.00 | 19 476.00 | | 44 142.00 |
EA Autres dettes | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 157.00 | 114 983.00 | | 103 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 422.00 | 1 189 325.00 | | 1 240 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 157.00 | 77 804.00 | | 103 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 820.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 40.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 422.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -422.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 651.00 | -41 152.00 | | -10 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 104.00 | 181 608.00 | | 147 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 181.00 | 37 226.00 | | 84 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 923.00 | 144 382.00 | | 62 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 030.00 | | | 430 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 076.00 | | | 428 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
VP Divers | 721 976.00 | 721 976.00 | | 721 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 450.00 | 736 450.00 | 3 000.00 | 739 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |