| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 223.00 | 23 169.00 | 36 054.00 | 59 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 174.00 | 82 779.00 | 103 395.00 | 186 174.00 |
AH Fonds commercial | 3 468 000.00 | | 3 468 000.00 | 3 468 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
AN Terrains | 14 628.00 | 4 628.00 | 10 000.00 | 14 628.00 |
AP Constructions | 346 187.00 | 239 073.00 | 107 114.00 | 346 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 893.00 | 1 742 652.00 | 65 241.00 | 1 807 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 464.00 | 586 736.00 | 438 728.00 | 1 025 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 700.00 | | 289 700.00 | 289 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 591 333.00 | 3 357 037.00 | 8 234 296.00 | 11 591 333.00 |
BN En cours de production de biens | 312 969.00 | | 312 969.00 | 312 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 350 597.00 | 27 829.00 | 9 322 768.00 | 9 350 597.00 |
BZ Autres créances | 6 104 241.00 | | 6 104 241.00 | 6 104 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 686 276.00 | | 686 276.00 | 686 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 733 000.00 | 27 829.00 | 16 705 171.00 | 16 733 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 324 333.00 | 3 384 866.00 | 24 939 467.00 | 28 324 333.00 |
CU Autres participations | 4 151 163.00 | 678 000.00 | 3 473 163.00 | 4 151 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 685.00 | 2 648 685.00 | | 2 648 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 013 056.00 | 5 013 056.00 | | 5 013 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 868.00 | 264 868.00 | | 264 868.00 |
DH Report à nouveau | 1 905 630.00 | 1 492 787.00 | | 1 905 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 148.00 | 412 843.00 | | -200 148.00 |
DK Provisions réglementées | 36 810.00 | 47 132.00 | | 36 810.00 |
DL TOTAL (I) | 9 668 901.00 | 9 879 371.00 | | 9 668 901.00 |
DP Provisions pour risques | 251 902.00 | 305 321.00 | | 251 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 902.00 | 305 321.00 | | 251 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 374 390.00 | 5 807 355.00 | | 8 374 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 255.00 | 1 339 971.00 | | 755 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 278.00 | 2 326 248.00 | | 2 059 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 634 936.00 | 3 942 731.00 | | 3 634 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 213.00 | 71 685.00 | | 7 213.00 |
EA Autres dettes | 175 631.00 | 340 579.00 | | 175 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 018 664.00 | 13 831 963.00 | | 15 018 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 939 467.00 | 24 016 655.00 | | 24 939 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755 255.00 | | | 755 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 481.00 | | 3 037 481.00 | 3 037 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 481.00 | | 3 037 481.00 | 3 037 481.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 828 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | 2 400.00 | | 1 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 546.00 | 309 539.00 | | 64 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 255.00 | 311 939.00 | | 66 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 484.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | 272 927.00 | | 1 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805.00 | 38 671.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 312 082.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 476.00 | -144.00 | | 63 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -911.00 | | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 890.00 | 5 986 627.00 | | 6 835 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 038.00 | 5 573 784.00 | | 7 036 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 148.00 | 412 843.00 | | -200 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 467 190.00 | | 207 198.00 | 11 467 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 051.00 | 4 440 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 055.00 | 1 159 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 956 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 004.00 | 3 194 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 899 797.00 | | 56 500.00 | 3 899 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 556.00 | | 149 620.00 | 3 107 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459 837.00 | | 1 077.00 | 4 459 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 996.00 | 175 006.00 | 65 806.00 | 2 536 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 324.00 | 11 845.00 | | 11 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 746.00 | 13 033.00 | | 69 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 926.00 | 150 128.00 | 65 806.00 | 2 455 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 132.00 | 242.00 | 10 565.00 | 47 132.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 321.00 | | 53 419.00 | 305 321.00 |
6T Sur comptes clients | 97 829.00 | | 70 000.00 | 97 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 788 000.00 | 31 000.00 | 586 000.00 | 788 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 880.00 | 439 000.00 | 686 051.00 | 1 185 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538 333.00 | 439 242.00 | 750 035.00 | 1 538 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 278.00 | 2 059 278.00 | | 2 059 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 463.00 | 401 463.00 | | 401 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 631.00 | 175 631.00 | | 175 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 700.00 | | 289 700.00 | 289 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 287 314.00 | 9 287 314.00 | | 9 287 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 283.00 | | 63 283.00 | 63 283.00 |
VB T. V. A. | 247 618.00 | 247 618.00 | | 247 618.00 |
VC Groupe et associés | 5 618 011.00 | 5 618 011.00 | | 5 618 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 374 390.00 | 944 667.00 | 7 142 894.00 | 8 374 390.00 |
VI Groupe et associés | 755 255.00 | 755 255.00 | | 755 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 526.00 | 148 526.00 | | 148 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 778 702.00 | 15 425 719.00 | 352 983.00 | 15 778 702.00 |
VW T.V.A. | 3 071 210.00 | 3 071 210.00 | | 3 071 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 015 271.00 | 7 585 548.00 | 7 142 894.00 | 15 015 271.00 |