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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318.00 | 1 349.00 | 1 969.00 | 3 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 434.00 | 1 349.00 | 7 085.00 | 8 434.00 |
BP En cours de production de services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 529.00 | | 163 529.00 | 163 529.00 |
BZ Autres créances | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CF Disponibilités | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 708.00 | | 261 708.00 | 261 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 142.00 | 1 349.00 | 268 793.00 | 270 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 296.00 | | | -12 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
EA Autres dettes | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 419.00 | | | 238 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 793.00 | | | 268 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 960.00 | | 193 960.00 | 193 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 960.00 | | 193 960.00 | 193 960.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 578.00 | | | 179 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 908.00 | | | 176 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476.00 | | 842.00 | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | | 842.00 | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | 824.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 824.00 | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 306.00 | 8 976.00 | 37 743.00 | 53 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 330.00 | 9 156.00 | 35 174.00 | 44 330.00 |
VI Groupe et associés | 81 008.00 | | 81 008.00 | 81 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 327.00 | 189 327.00 | | 189 327.00 |
VW T.V.A. | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 419.00 | 113 081.00 | 118 751.00 | 238 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
ST Autres comptes | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 541.00 | | | 48 541.00 |