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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 782.00 | | 184 782.00 | 184 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 038.00 | 7 201.00 | 52 838.00 | 60 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 048.00 | 32 730.00 | 72 317.00 | 105 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 858.00 | 39 931.00 | 329 927.00 | 369 858.00 |
BT Marchandises | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BZ Autres créances | 99 247.00 | | 99 247.00 | 99 247.00 |
CF Disponibilités | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 399.00 | | 229 399.00 | 229 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 258.00 | 39 931.00 | 559 326.00 | 599 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 134 669.00 | 82 577.00 | | 134 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 410.00 | 52 091.00 | | 6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 142 179.00 | 135 769.00 | | 142 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 390.00 | | | 265 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 066.00 | 109 670.00 | | 106 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 358.00 | 41 310.00 | | 42 358.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 147.00 | 152 601.00 | | 417 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 326.00 | 288 369.00 | | 559 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 787.00 | 16 144.00 | | 23 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 787.00 | 16 144.00 | | 23 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 391.00 | 265 391.00 | | 265 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 401.00 | 119 401.00 | | 119 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 901.00 | 119 401.00 | 19 500.00 | 138 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 147.00 | 417 147.00 | | 417 147.00 |