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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 865.00 | 7 748.00 | 13 117.00 | 20 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 090.00 | 22 825.00 | 45 265.00 | 68 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 858.00 | 34 930.00 | 71 928.00 | 106 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 709.00 | 34 930.00 | 88 779.00 | 123 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 345.00 | | | -109 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 399.00 | | | -43 399.00 |
DL TOTAL (I) | -144 744.00 | | | -144 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 523.00 | | | 233 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 779.00 | | | 88 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 523.00 | | | 233 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 147.00 | | 316 147.00 | 316 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 147.00 | | 316 147.00 | 316 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 484.00 | | | -4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 657.00 | | | 323 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 056.00 | | | 367 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 399.00 | | | -43 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 648.00 | | 10 210.00 | 96 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 745.00 | | 10 210.00 | 78 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 604.00 | 12 326.00 | | 22 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | 654.00 | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 901.00 | 11 672.00 | | 18 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VB T. V. A. | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VI Groupe et associés | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 609.00 | 15 063.00 | 13 546.00 | 28 609.00 |
VW T.V.A. | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 523.00 | 233 523.00 | | 233 523.00 |