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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 508.00 | 9 990.00 | 2 490 518.00 | 2 500 508.00 |
BZ Autres créances | 263 296.00 | | 263 296.00 | 263 296.00 |
CF Disponibilités | 468 075.00 | | 468 075.00 | 468 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 372.00 | | 731 372.00 | 731 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 880.00 | 9 990.00 | 3 221 890.00 | 3 231 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
CU Autres participations | 2 480 770.00 | 9 990.00 | 2 470 780.00 | 2 480 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 000.00 | | | 2 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
DG Autres réserves | 499 077.00 | | | 499 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 272.00 | | | 373 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 348.00 | | | 3 003 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 011.00 | | | 98 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 541.00 | | | 218 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 890.00 | | | 3 221 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 074.00 | | | 199 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 458.00 | | | -9 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 534.00 | | | 396 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 272.00 | | | 373 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 255.00 | 25.00 | 228.00 | 2 500 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 255.00 | 25.00 | 228.00 | 2 500 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VC Groupe et associés | 263 296.00 | 263 296.00 | | 263 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 544.00 | 29 077.00 | 19 467.00 | 48 544.00 |
VI Groupe et associés | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 034.00 | 283 034.00 | | 283 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 541.00 | 199 074.00 | 19 467.00 | 218 541.00 |