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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | 29 104.00 | 62 896.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 224 820.00 | 49 010.00 | 175 810.00 | 224 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 807.00 | 832.00 | 2 975.00 | 3 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 293.00 | 15 872.00 | 30 421.00 | 46 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 670.00 | 96 264.00 | 289 406.00 | 385 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CF Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 723.00 | 96 264.00 | 354 460.00 | 450 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 261.00 | | | -209 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 133.00 | | | -82 133.00 |
DL TOTAL (I) | -281 394.00 | | | -281 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 734.00 | | | 536 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 853.00 | | | 635 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 460.00 | | | 354 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 853.00 | | | 635 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 955.00 | | 316 955.00 | 316 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 955.00 | | 316 955.00 | 316 955.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 183.00 | |
GE Autres charges | | | 18 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 895.00 | | | 319 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 028.00 | | | 402 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 133.00 | | | -82 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 848.00 | | 14 650.00 | 373 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 827.00 | | 385 670.00 | 2 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | | 274 920.00 | 2 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 097.00 | | 14 650.00 | 263 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 081.00 | 44 182.00 | | 52 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 648.00 | 12 901.00 | | 17 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 432.00 | 31 281.00 | | 34 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VI Groupe et associés | 535 534.00 | 535 534.00 | | 535 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 790.00 | 26 484.00 | 17 305.00 | 43 790.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 853.00 | 635 853.00 | | 635 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
ST Autres comptes | 142 549.00 | | | 142 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
YT Sous‐traitance | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 249.00 | | | 251 249.00 |