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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 349.00 | 851.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 88 161.00 | 3 903.00 | 84 258.00 | 88 161.00 |
AP Constructions | 427 669.00 | 27 909.00 | 399 760.00 | 427 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 305.00 | 2 763.00 | 20 542.00 | 23 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 540 334.00 | 34 924.00 | 505 411.00 | 540 334.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 647.00 | 34 924.00 | 520 723.00 | 555 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 987.00 | -13 194.00 | | -35 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 895.00 | -22 793.00 | | -62 895.00 |
DL TOTAL (I) | 91 118.00 | 154 013.00 | | 91 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 635.00 | 382 022.00 | | 344 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 4 335.00 | | 5 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 406.00 | 9 393.00 | | 7 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 605.00 | 453 149.00 | | 429 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 723.00 | 607 162.00 | | 520 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 239.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 876.00 | 8 130.00 | | 23 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 771.00 | 30 923.00 | | 86 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 895.00 | -22 793.00 | | -62 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 307.00 | | | 504 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 307.00 | | | 504 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684.00 | 32 239.00 | | 2 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 31 891.00 | | 2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 635.00 | 37 777.00 | 158 328.00 | 344 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 480.00 | 122 622.00 | 158 328.00 | 429 480.00 |