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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 396 716.00 | 980.00 | 1 395 736.00 | 1 396 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 396 716.00 | 980.00 | 1 395 736.00 | 1 396 716.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
084 Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
110 Total général Actif | 1 430 717.00 | 980.00 | 1 429 737.00 | 1 430 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 133 670.00 | |
126 Réserve légale | | | 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 681.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 247 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 265 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 429 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 247 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 407.00 | 1 786.00 | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 654.00 | 1 786.00 | | 1 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 654.00 | -1 786.00 | | -1 654.00 |
280 Produits financiers | 31 711.00 | 7 560.00 | | 31 711.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 237.00 | 5 774.00 | | 25 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 247 831.00 | | | 1 247 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 885.00 | | | 148 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 247 831.00 | | | 1 247 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 669.00 | | | 4 669.00 |