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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 385.00 | | 169 385.00 | 169 385.00 |
BZ Autres créances | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 385.00 | | 169 385.00 | 169 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 550.00 | 72 059.00 | | 96 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427.00 | 24 491.00 | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | 140 977.00 | 140 550.00 | | 140 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 526.00 | 31 722.00 | | 44 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 285.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 2 580.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 323.00 | 43 754.00 | | 46 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 300.00 | 184 303.00 | | 187 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 323.00 | 35 638.00 | | 46 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 85 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 573.00 | 60 509.00 | | 59 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427.00 | 24 491.00 | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 385.00 | | | 169 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 385.00 | | | 169 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
UX Autres créances clients | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |