| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 553 924.00 | |
BZ Autres créances | | | 395 068.00 | |
CF Disponibilités | | | 12.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 395 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 949 003.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 553 924.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 786 909.00 | 585 235.00 | | 786 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 750.00 | 201 674.00 | | 292 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 659.00 | 797 909.00 | | 1 090 659.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 019.00 | 35 851.00 | | 33 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 985.00 | 3 291 660.00 | | 3 073 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 926.00 | 372 764.00 | | 341 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 600.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
EA Autres dettes | 363 752.00 | 341 583.00 | | 363 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 344.00 | 4 043 458.00 | | 3 858 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 003.00 | 4 841 367.00 | | 4 949 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 510.00 | 665 034.00 | | 750 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 574.00 | 70 015.00 | | 110 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 332.00 | 330 694.00 | | 469 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 582.00 | 129 020.00 | | 176 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 750.00 | 201 674.00 | | 292 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 830.00 | | | 4 564 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 906.00 | 4 553 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 906.00 | 4 553 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564 830.00 | | | 4 564 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 438.00 | 50 353.00 | 177 480.00 | 304 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 752.00 | 363 752.00 | | 363 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 985.00 | 220 237.00 | 907 182.00 | 3 073 985.00 |
VI Groupe et associés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 068.00 | 395 068.00 | | 395 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 068.00 | 395 068.00 | | 395 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 344.00 | 750 510.00 | 1 084 662.00 | 3 858 344.00 |