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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 086.00 | 4 647.00 | 4 439.00 | 9 086.00 |
040 Immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 467.00 | 4 647.00 | 55 820.00 | 60 467.00 |
060 Stock marchandises | 78 171.00 | | 78 171.00 | 78 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
072 Créances – Autres | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
084 Disponibilités | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 521.00 | | 152 521.00 | 152 521.00 |
110 Total général Actif | 212 988.00 | 4 647.00 | 208 341.00 | 212 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 935.00 | | | 460 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 295.00 | | | 464 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 912.00 | | | 322 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
242 Autres charges externes. | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
252 Charges sociales | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
262 Autres charges | 314.00 | | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 176.00 | | | 463 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
280 Produits financiers | 489.00 | | | 489.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |