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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 11 782.00 | 78 218.00 | 90 000.00 |
040 Immobilisations financières | 695 115.00 | | 695 115.00 | 695 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 615.00 | 11 782.00 | 773 833.00 | 785 615.00 |
084 Disponibilités | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
110 Total général Actif | 807 980.00 | 11 782.00 | 796 198.00 | 807 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 521 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 802.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 837.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
230 Autres produits | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
242 Autres charges externes. | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
280 Produits financiers | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 931.00 | | | 90 931.00 |