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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 925.00 | 48 033.00 | 15 892.00 | 63 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 753.00 | 48 861.00 | 15 892.00 | 64 753.00 |
060 Stock marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
072 Créances – Autres | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
084 Disponibilités | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
110 Total général Actif | 78 547.00 | 48 861.00 | 29 685.00 | 78 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 025.00 | 185 569.00 | | 152 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 026.00 | 185 590.00 | | 152 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 343.00 | 117 937.00 | | 88 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | 1 467.00 | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 455.00 | | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 36 968.00 | 36 026.00 | | 36 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 671.00 | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 790.00 | 15 421.00 | | 14 790.00 |
252 Charges sociales | 3 694.00 | 2 071.00 | | 3 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 467.00 | 8 707.00 | | 8 467.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 129.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 323.00 | 182 427.00 | | 153 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 296.00 | 3 162.00 | | -1 296.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 455.00 | 890.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 774.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 548.00 | -429.00 | | -1 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -204.00 | 1 933.00 | | -204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 773.00 | | | 773.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |