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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 847.00 | 21 644.00 | 28 204.00 | 49 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 313.00 | 34 986.00 | 44 327.00 | 79 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 736.00 | 56 629.00 | 77 106.00 | 133 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
BN En cours de production de biens | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 530.00 | 16 329.00 | 217 200.00 | 233 530.00 |
BZ Autres créances | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CF Disponibilités | 135 112.00 | | 135 112.00 | 135 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 322.00 | 16 329.00 | 491 992.00 | 508 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 057.00 | 72 959.00 | 569 099.00 | 642 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 760.00 | 17 856.00 | | 28 760.00 |
DH Report à nouveau | | -22 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798.00 | 32 904.00 | | 1 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 678.00 | 991.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 53 237.00 | 51 751.00 | | 53 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 452.00 | 176 514.00 | | 219 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 1 370.00 | | 1 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 987.00 | 189 677.00 | | 211 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 769.00 | 87 739.00 | | 79 769.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 351.00 | | 3 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 862.00 | 493 851.00 | | 515 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 099.00 | 545 602.00 | | 569 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 312.00 | 364 424.00 | | 428 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 778.00 | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 796.00 | | 22 940.00 | 110 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 721.00 | | 22 440.00 | 106 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | 500.00 | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 485.00 | 23 145.00 | | 33 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 485.00 | 23 145.00 | | 33 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 987.00 | 211 987.00 | | 211 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 775.00 | 216 775.00 | | 216 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VB T. V. A. | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 711.00 | 131 161.00 | 87 550.00 | 218 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 261.00 | 276 761.00 | 4 500.00 | 281 261.00 |
VW T.V.A. | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 862.00 | 428 312.00 | 87 550.00 | 515 862.00 |