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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 510.00 | 25.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 928.00 | 3 630.00 | 6 298.00 | 9 928.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 464.00 | 4 140.00 | 6 324.00 | 10 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 755.00 | 4 140.00 | 23 615.00 | 27 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 815.00 | -12 873.00 | | 6 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 547.00 | 19 687.00 | | -20 547.00 |
DL TOTAL (I) | -10 232.00 | 10 315.00 | | -10 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 737.00 | 11 684.00 | | 21 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 243.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 14 143.00 | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 513.00 | 18 261.00 | | 9 513.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 847.00 | 44 343.00 | | 33 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 615.00 | 54 657.00 | | 23 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 110.00 | 23 855.00 | | 29 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 081.00 | 90.00 | | 7 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -90.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 835.00 | 95 790.00 | | 61 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 382.00 | 76 102.00 | | 82 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 547.00 | 19 687.00 | | -20 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 406.00 | | 8 075.00 | 9 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 017.00 | 10 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 9 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | 4.00 | 83.00 | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954.00 | | 7 992.00 | 2 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 2 834.00 | 11.00 | 1 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 93.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 2 741.00 | 11.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 845.00 | 8 108.00 | 4 737.00 | 12 845.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 847.00 | 29 110.00 | 4 737.00 | 33 847.00 |