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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 245.00 | 103 323.00 | 38 922.00 | 142 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 428.00 | 103 323.00 | 42 106.00 | 145 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 898.00 | | 182 898.00 | 182 898.00 |
BZ Autres créances | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
CF Disponibilités | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 080.00 | | 286 080.00 | 286 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 508.00 | 103 323.00 | 328 186.00 | 431 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 498.00 | 7 366.00 | | 7 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 606.00 | 90 132.00 | | -24 606.00 |
DL TOTAL (I) | 15 892.00 | 130 498.00 | | 15 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | 2 478.00 | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 3 097.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 884.00 | 51 578.00 | | 163 884.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 294.00 | 59 837.00 | | 312 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 186.00 | 190 336.00 | | 328 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 294.00 | 59 837.00 | | 312 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 713.00 | | 1 029 713.00 | 1 029 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 713.00 | | 1 029 713.00 | 1 029 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 923.00 | 1 472.00 | | 7 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 885.00 | 3 183.00 | | 3 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 1 076.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 1 076.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | 1 840.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 646.00 | 665 047.00 | | 1 037 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 252.00 | 574 915.00 | | 1 062 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 606.00 | 90 132.00 | | -24 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 060.00 | 9 205.00 | | 4 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 418.00 | | 30 010.00 | 115 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 242.00 | | 30 003.00 | 112 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176.00 | | 7.00 | 3 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 370.00 | 13 953.00 | | 89 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 370.00 | 13 953.00 | | 89 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 182 898.00 | 182 898.00 | | 182 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 795.00 | 268 795.00 | | 268 795.00 |
VW T.V.A. | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 294.00 | 312 294.00 | | 312 294.00 |