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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 532.00 | 6 053.00 | 54 479.00 | 60 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 399.00 | 11 893.00 | 24 506.00 | 36 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 035.00 | 17 947.00 | 366 088.00 | 384 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 411.00 | | 126 411.00 | 126 411.00 |
BZ Autres créances | 2 275 541.00 | | 2 275 541.00 | 2 275 541.00 |
CF Disponibilités | 436 424.00 | | 436 424.00 | 436 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 660.00 | | 2 838 660.00 | 2 838 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 694.00 | 17 947.00 | 3 204 748.00 | 3 222 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 449.00 | | 285 449.00 | 285 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
DG Autres réserves | 2 217 292.00 | 2 461 392.00 | | 2 217 292.00 |
DH Report à nouveau | | 10 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 847.00 | -254 618.00 | | -832 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 545.00 | 3 010 392.00 | | 2 177 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 986.00 | 320 512.00 | | 623 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 853.00 | 66 546.00 | | 286 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 809.00 | 21 211.00 | | 25 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 030.00 | | |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 202.00 | 490 791.00 | | 1 027 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 748.00 | 3 501 183.00 | | 3 204 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 132 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 567.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | 4 220.00 | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 036.00 | 15 452.00 | | 624 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620 765.00 | -11 232.00 | | -620 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 737.00 | 147 438.00 | | 179 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 585.00 | 402 055.00 | | 1 012 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 847.00 | -254 618.00 | | -832 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 380.00 | 11 567.00 | | 6 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | 8 540.00 | | 3 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 853.00 | 286 853.00 | | 286 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 986.00 | 424 545.00 | 199 441.00 | 623 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402 235.00 | 2 402 235.00 | | 2 402 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 890.00 | 2 402 235.00 | 1 655.00 | 2 403 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 202.00 | 827 761.00 | 199 441.00 | 1 027 202.00 |