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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 612.00 | 22 363.00 | 14 249.00 | 36 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 172.00 | 23 543.00 | 230 629.00 | 254 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BZ Autres créances | 836 644.00 | | 836 644.00 | 836 644.00 |
CF Disponibilités | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 117.00 | | 902 117.00 | 902 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 289.00 | 23 543.00 | 1 132 746.00 | 1 156 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 208.00 | 1 180.00 | 214 028.00 | 215 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 665 524.00 | 735 356.00 | | 665 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 722.00 | -29 832.00 | | -82 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 1 700.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 743 902.00 | 867 824.00 | | 743 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 643.00 | 80 039.00 | | 241 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 754.00 | 94 146.00 | | 125 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 4 360.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 740.00 | 31 768.00 | | 17 740.00 |
EA Autres dettes | | 8 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 845.00 | 218 389.00 | | 388 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 746.00 | 1 086 213.00 | | 1 132 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 1 200.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | 1 200.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 769.00 | 140 952.00 | | 126 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 492.00 | 170 784.00 | | 209 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 722.00 | -29 832.00 | | -82 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 366.00 | 7 997.00 | | 14 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 366.00 | 7 997.00 | | 14 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 643.00 | 34 098.00 | 203 045.00 | 241 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 819.00 | 890 819.00 | | 890 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 172.00 | 890 819.00 | 2 353.00 | 893 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 845.00 | 181 300.00 | 203 045.00 | 388 845.00 |