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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 162.00 | | 355 162.00 | 355 162.00 |
BZ Autres créances | 187 701.00 | | 187 701.00 | 187 701.00 |
CF Disponibilités | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 193.00 | | 199 193.00 | 199 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 355.00 | | 554 355.00 | 554 355.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 700.00 | 332 905.00 | | 377 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 909.00 | 44 795.00 | | 10 909.00 |
DL TOTAL (I) | 498 610.00 | 487 700.00 | | 498 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 761.00 | 95 041.00 | | 53 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 960.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 746.00 | 97 001.00 | | 55 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 355.00 | 584 701.00 | | 554 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 746.00 | 50 506.00 | | 48 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 482.00 | | | -15 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139.00 | 52 687.00 | | 2 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 771.00 | 7 892.00 | | -8 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 909.00 | 44 795.00 | | 10 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 162.00 | | | 355 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 162.00 | | | 355 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 184 451.00 | 184 451.00 | | 184 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 266.00 | 14 266.00 | 7 000.00 | 21 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 201.00 | 187 701.00 | 3 500.00 | 191 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 746.00 | 48 746.00 | 7 000.00 | 55 746.00 |