| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 013.00 | 149 027.00 | 2 986.00 | 152 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 507 220.00 | | 1 507 220.00 | 1 507 220.00 |
AN Terrains | 999 877.00 | | 999 877.00 | 999 877.00 |
AP Constructions | 10 022 317.00 | 1 492 655.00 | 8 529 663.00 | 10 022 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 703 546.00 | 19 333 349.00 | 35 370 197.00 | 54 703 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300 871.00 | 940 858.00 | 2 360 013.00 | 3 300 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 216 336.00 | 107 254.00 | 2 109 082.00 | 2 216 336.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 115 324.00 | 22 023 141.00 | 51 092 183.00 | 73 115 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 328 964.00 | 262 430.00 | 7 066 534.00 | 7 328 964.00 |
BN En cours de production de biens | 406 183.00 | | 406 183.00 | 406 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 617 549.00 | 811 724.00 | 9 805 825.00 | 10 617 549.00 |
BT Marchandises | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839 185.00 | | 839 185.00 | 839 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 127 068.00 | 547 255.00 | 5 579 813.00 | 6 127 068.00 |
BZ Autres créances | 11 669 404.00 | | 11 669 404.00 | 11 669 404.00 |
CF Disponibilités | 968 641.00 | | 968 641.00 | 968 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522 728.00 | | 522 728.00 | 522 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 494 981.00 | 1 621 409.00 | 36 873 572.00 | 38 494 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 610 305.00 | 23 644 550.00 | 87 965 755.00 | 111 610 305.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 000.00 | 6 760 000.00 | | 6 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 673 692.00 | -608 553.00 | | -5 673 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 112 750.00 | -5 065 139.00 | | -8 112 750.00 |
DL TOTAL (I) | -7 006 442.00 | 1 106 308.00 | | -7 006 442.00 |
DP Provisions pour risques | 640 617.00 | 61 379.00 | | 640 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 617.00 | 61 379.00 | | 640 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 558.00 | 1 057 650.00 | | 874 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 559 201.00 | 56 895 172.00 | | 67 559 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 895 467.00 | 13 540 412.00 | | 21 895 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 365 796.00 | 3 058 152.00 | | 3 365 796.00 |
EA Autres dettes | 636 557.00 | 36 514.00 | | 636 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 331 580.00 | 74 587 899.00 | | 94 331 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 965 755.00 | 75 755 586.00 | | 87 965 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 569 344.00 | 17 262 981.00 | | 26 569 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 353.00 | 4 059.00 | | 6 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 965 736.00 | | 5 965 736.00 | 5 965 736.00 |
FD Production vendue biens | 29 259 341.00 | 79 875 970.00 | 109 135 311.00 | 29 259 341.00 |
FG Production vendue services | 391 291.00 | 26 918.00 | 418 209.00 | 391 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 616 368.00 | 79 902 888.00 | 115 519 255.00 | 35 616 368.00 |
FM Production stockée | | | 5 371 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 986 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 905 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 139 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 304 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 088 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 658 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 620 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 963 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 452 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 476 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 489 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 171 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608 654.00 | 558 413.00 | | 608 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 239 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 654.00 | 797 988.00 | | 608 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 962.00 | 8 956.00 | | 7 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 842.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | 291 882.00 | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 962.00 | 515 680.00 | | 607 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 282 309.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 129.00 | -86 645.00 | | -58 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 646 265.00 | 87 355 327.00 | | 121 646 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 759 015.00 | 92 420 466.00 | | 129 759 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 112 750.00 | -5 065 139.00 | | -8 112 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 753 350.00 | | 17 887 580.00 | 67 753 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 213 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 525 606.00 | 73 115 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 512 106.00 | 71 242 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 758.00 | | 3 475.00 | 1 655 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 873 348.00 | | 17 881 705.00 | 65 873 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 244.00 | | 2 400.00 | 224 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 908 578.00 | 6 963 059.00 | 24 940.00 | 11 908 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 034.00 | 993.00 | | 148 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 760 544.00 | 6 962 066.00 | 24 940.00 | 11 760 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 379.00 | 600 000.00 | 20 762.00 | 61 379.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 176 445.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 074 154.00 | | |
6T Sur comptes clients | 345 756.00 | 201 499.00 | | 345 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 756.00 | 4 452 097.00 | | 345 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 135.00 | 5 052 097.00 | 20 762.00 | 407 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 452 097.00 | 20 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 559 201.00 | | | 67 559 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 895 467.00 | 21 895 467.00 | | 21 895 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543 658.00 | 1 543 658.00 | | 1 543 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 253.00 | 1 361 253.00 | | 1 361 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 557.00 | 636 557.00 | | 636 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
UX Autres créances clients | 5 510 347.00 | 5 510 347.00 | | 5 510 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616 721.00 | | 616 721.00 | 616 721.00 |
VB T. V. A. | 2 086 530.00 | 2 086 530.00 | | 2 086 530.00 |
VC Groupe et associés | 318 215.00 | | 318 215.00 | 318 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 205.00 | 665 170.00 | 203 036.00 | 868 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 428.00 | | | 215 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658 340.00 | 658 340.00 | | 658 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 535.00 | 324 535.00 | | 324 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538 545.00 | 8 538 545.00 | | 8 538 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 728.00 | 522 728.00 | | 522 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 332 344.00 | 17 384 264.00 | 948 080.00 | 18 332 344.00 |
VW T.V.A. | 136 351.00 | 136 351.00 | | 136 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 331 580.00 | 26 569 344.00 | 203 036.00 | 94 331 580.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | | | 315.00 |