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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 862.00 | 2 022.00 | 840.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862.00 | 2 022.00 | 840.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
BZ Autres créances | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
CF Disponibilités | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 474.00 | | 109 474.00 | 109 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 335.00 | 2 022.00 | 110 314.00 | 112 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 557.00 | 56 537.00 | | 56 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | 20.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 63 149.00 | 62 057.00 | | 63 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 741.00 | 35 672.00 | | 38 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 308.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 110.00 | 10 529.00 | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 165.00 | 47 509.00 | | 47 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 314.00 | 109 566.00 | | 110 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 165.00 | 47 509.00 | | 47 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 304.00 | | 248 304.00 | 248 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 304.00 | | 248 304.00 | 248 304.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 3.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 390.00 | 243 675.00 | | 248 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 299.00 | 243 655.00 | | 247 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092.00 | 20.00 | | 1 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 954.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 954.00 | | 1 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
UX Autres créances clients | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VP Divers | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |