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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
072 Créances – Autres | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
084 Disponibilités | 81 047.00 | | 81 047.00 | 81 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 665.00 | | 144 665.00 | 144 665.00 |
110 Total général Actif | 144 665.00 | | 144 665.00 | 144 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 224.00 | | | 225 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 268.00 | | | 234 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 360.00 | | | 212 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 981.00 | | | -9 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 654.00 | | | 222 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 417.00 | | | 43 417.00 |