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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | 6 359.00 | 977.00 | 7 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 336.00 | 6 359.00 | 977.00 | 7 336.00 |
BZ Autres créances | 1 591 648.00 | | 1 591 648.00 | 1 591 648.00 |
CF Disponibilités | 205 034.00 | | 205 034.00 | 205 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 798.00 | | 1 796 798.00 | 1 796 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 133.00 | 6 359.00 | 1 797 774.00 | 1 804 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 975.00 | | | 1 472 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 606.00 | | | 1 605 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 064.00 | | | 190 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 168.00 | | | 192 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 774.00 | | | 1 797 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314.00 | 1 046.00 | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | 1 046.00 | | 5 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 064.00 | 190 064.00 | | 190 064.00 |
VB T. V. A. | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 985.00 | 1 535 985.00 | | 1 535 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 764.00 | 1 591 764.00 | | 1 591 764.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 168.00 | 192 168.00 | | 192 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 793.00 | | | 301 793.00 |
ST Autres comptes | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 656.00 | | | 336 656.00 |