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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 112 727.00 | | 1 112 727.00 | 1 112 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
BZ Autres créances | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CF Disponibilités | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 657.00 | | 1 196 657.00 | 1 196 657.00 |
CU Autres participations | 1 112 727.00 | | 1 112 727.00 | 1 112 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 592 681.00 | 591 293.00 | | 592 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | 1 388.00 | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 602 084.00 | 600 931.00 | | 602 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 830.00 | 62 176.00 | | 67 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 750.00 | 376 780.00 | | 458 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 169.00 | 10 887.00 | | 25 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 998.00 | 25 208.00 | | 36 998.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | 16 521.00 | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 573.00 | 491 570.00 | | 594 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 657.00 | 1 092 501.00 | | 1 196 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 727.00 | | 50 000.00 | 1 062 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 727.00 | | 50 000.00 | 1 062 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
VB T. V. A. | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VI Groupe et associés | 458 750.00 | 458 750.00 | | 458 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 573.00 | 594 573.00 | | 594 573.00 |