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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 121.00 | 7 299.00 | 1 821.00 | 9 121.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 476.00 | 11 414.00 | 2 061.00 | 13 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
072 Créances – Autres | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
084 Disponibilités | 167 084.00 | | 167 084.00 | 167 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 430.00 | | 265 430.00 | 265 430.00 |
110 Total général Actif | 278 906.00 | 11 414.00 | 267 491.00 | 278 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 482.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 482.00 | | | 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 482.00 | | | 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 076.00 | | | 4 076.00 |