| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 194.00 | 188 756.00 | 67 438.00 | 256 194.00 |
040 Immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 354.00 | 188 756.00 | 80 598.00 | 269 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
084 Disponibilités | 176 850.00 | | 176 850.00 | 176 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 677.00 | | 200 677.00 | 200 677.00 |
110 Total général Actif | 470 032.00 | 188 756.00 | 281 276.00 | 470 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 274.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 568 196.00 | | | 568 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
230 Autres produits | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 712.00 | | | 702 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 605.00 | | | 172 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 344 003.00 | | | 344 003.00 |
252 Charges sociales | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
262 Autres charges | 518.00 | | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 786.00 | | | 682 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |