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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 197.00 | 4 065.00 | 1 132.00 | 5 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894.00 | 4 065.00 | 1 829.00 | 5 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 133.00 | | 210 133.00 | 210 133.00 |
BZ Autres créances | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CF Disponibilités | 103 573.00 | | 103 573.00 | 103 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 449.00 | | 362 449.00 | 362 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 344.00 | 4 065.00 | 364 279.00 | 368 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 483.00 | 56 109.00 | | 60 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 105.00 | 4 374.00 | | -35 105.00 |
DL TOTAL (I) | 41 878.00 | 76 983.00 | | 41 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 956.00 | | | 117 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 61.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 803.00 | 141 537.00 | | 108 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 855.00 | 63 495.00 | | 94 855.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 401.00 | 205 093.00 | | 322 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 279.00 | 282 076.00 | | 364 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120.00 | 1 774.00 | | 4 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 1 359.00 | | 3 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | 415.00 | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119.00 | 946.00 | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119.00 | 946.00 | | 3 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 803.00 | 108 803.00 | | 108 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 210 133.00 | 210 133.00 | | 210 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 956.00 | 2 901.00 | 115 055.00 | 117 956.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VP Divers | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 558.00 | 259 276.00 | 282.00 | 259 558.00 |
VW T.V.A. | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 401.00 | 207 346.00 | 115 055.00 | 322 401.00 |