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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 790.00 | 1 209.00 | 1 581.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 831.00 | 24 154.00 | 63 678.00 | 87 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 811.00 | 25 363.00 | 76 449.00 | 101 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 204 319.00 | | 204 319.00 | 204 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 362 897.00 | | 362 897.00 | 362 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 156.00 | | 713 156.00 | 713 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 967.00 | 25 363.00 | 789 604.00 | 814 967.00 |
CU Autres participations | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 521 399.00 | 304 791.00 | | 521 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 188.00 | 216 608.00 | | 189 188.00 |
DL TOTAL (I) | 711 137.00 | 521 949.00 | | 711 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 27.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 529.00 | 28 385.00 | | 10 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 2 900.00 | | 3 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 034.00 | 67 265.00 | | 64 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 467.00 | 98 578.00 | | 78 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 604.00 | 620 527.00 | | 789 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 467.00 | 98 578.00 | | 78 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 27.00 | | 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 677.00 | | 422 677.00 | 422 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 677.00 | | 422 677.00 | 422 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 300.00 | 35 000.00 | | 41 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 300.00 | 35 000.00 | | 41 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 871.00 | 3 460.00 | | 11 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 871.00 | 3 460.00 | | 11 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 429.00 | 31 540.00 | | 29 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 006.00 | 60 037.00 | | 59 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 951.00 | 469 947.00 | | 467 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 763.00 | 253 339.00 | | 278 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 188.00 | 216 608.00 | | 189 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 613.00 | | 15 270.00 | 100 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 072.00 | 101 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 072.00 | 90 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 423.00 | | 15 270.00 | 89 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 227.00 | 18 337.00 | 2 201.00 | 9 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 227.00 | 18 337.00 | 2 201.00 | 9 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 202 577.00 | | | 202 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 259.00 | 245 259.00 | | 245 259.00 |
VW T.V.A. | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |